ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・フ

JAFIB1E:ID
10.26
EUR
0.01
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.27 - 10.95
1年トータルリターン
-5.21%
年初来リターン
-3.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.27
52週レンジ
10.27 - 10.95
1年トータルリターン
-5.30%
年初来リターン
-3.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
10.26
資産総額 (百万 USD) ( 04/23/2018)
580.488
設定日
12/31/1999
直近配当額 ( 04/13/2018)
0.005166
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
DARRELL WATTERS / MAYUR SAIGAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
3.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.20 千 52.20 百万 6.46
26.67 千 27.91 百万 3.45
21.64 千 21.59 百万 2.67
16.85 千 16.85 百万 2.09
15.64 千 16.04 百万 1.98
11.73 千 11.57 百万 1.43
8.21 千 8.14 百万 1.01
7.96 千 8.09 百万 1.00
5.85 百万 5.88 百万 0.73
5.62 千 5.54 百万 0.69
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド(Janus Henderson High Yield Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。元本を確保しつつ、トータルリターンの最大化を目指す。優先株式、各種国債、および転換社債を含む債券を中心に投資する。
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26