ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・フ

JAFIB1E:ID
10.08
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.07 - 10.85
1年トータルリターン
-6.42%
年初来リターン
-5.19%
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前日終値
10.08
52週レンジ
10.07 - 10.85
1年トータルリターン
-6.42%
年初来リターン
-5.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.08
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
539.438
設定日
12/31/1999
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.007106
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
DARRELL WATTERS / MAYUR SAIGAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
3.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.43 千 13.75 百万 2.09
13.44 千 13.49 百万 2.05
8.43 千 8.04 百万 1.22
7.51 千 7.86 百万 1.19
6.51 千 6.50 百万 0.99
5.83 百万 5.86 百万 0.89
5.89 千 5.83 百万 0.88
5.43 千 5.41 百万 0.82
5.36 百万 5.37 百万 0.81
5.37 千 5.16 百万 0.78
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド(Janus Henderson High Yield Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。元本を確保しつつ、トータルリターンの最大化を目指す。優先株式、各種国債、および転換社債を含む債券を中心に投資する。
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26