Jaduli FI Multimercado Inves

JADULI:BZ
1.28
BRL
0.00
0.16%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.23 - 1.31
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
1.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.28
52週レンジ
1.23 - 1.31
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
1.01%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
1.28471
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2018)
8.195
設定日
05/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.28 百万 2.35 百万 29.42
1.69 百万 1.80 百万 22.47
1.22 百万 1.32 百万 16.53
282.93 千 882.10 千 11.04
817.92 千 820.74 千 10.27
332.13 千 541.75 千 6.78
107.17 千 239.35 千 3.00
32.64 千 51.60 千 0.65
企業概要
Jaduli FI Multimercado Investimento no Exterior is an exclusive closed-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Nevstar Investments Ltda
Av. Sao Gabriel, 333 #182
01435-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2533-2820