ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・ボンド

JADFX:US
NASDAQ GM
9.86
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.83 - 10.39
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-2.48%
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前日終値
9.85
52週レンジ
9.83 - 10.39
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-2.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
9.86
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
6.604
設定日
07/07/1987
直近配当額 ( 11/14/2018)
0.0006978
直近配当利回り(税込)
3.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.41%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
304.70 千 293.08 百万 4.17
195.83 千 192.86 百万 2.74
147.34 千 134.79 百万 1.92
85.52 千 87.34 百万 1.24
78.39 千 77.31 百万 1.10
67.32 千 67.51 百万 0.96
62.98 千 60.59 百万 0.86
59.19 千 59.16 百万 0.84
59.79 千 57.24 百万 0.81
55.34 千 54.90 百万 0.78
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・ボンド・ファンド(Janus Henderson Flexible Bond Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的はトータルリターンの最大化。元本保全型。投資対象は、社債、手形、国債、優先株などのインカムゲインのある証券。
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863
Webサイト
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