ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・ボンド

JADFX:US
NASDAQ GM
10.01
USD
0.03
0.30%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.97 - 10.50
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-2.12%
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前日終値
10.04
52週レンジ
9.97 - 10.50
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-2.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
10.01
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
7.519
設定日
07/07/1987
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.00076651
直近配当利回り(税込)
2.64%
ファンドマネージャ
DARRELL WATTERS / MAYUR SAIGAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.41%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.89 千 214.76 百万 2.52
158.68 千 159.23 百万 1.87
150.33 千 153.93 百万 1.81
110.00 千 115.14 百万 1.35
92.66 千 92.21 百万 1.08
95.69 千 91.28 百万 1.07
87.54 千 86.81 百万 1.02
82.28 千 81.99 百万 0.96
66.88 千 66.18 百万 0.78
60.94 千 58.53 百万 0.69
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・ボンド・ファンド(Janus Henderson Flexible Bond Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的はトータルリターンの最大化。元本保全型。投資対象は、社債、手形、国債、優先株などのインカムゲインのある証券。
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863
Webサイト
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