FI Caixa RF Jatoba

JACRNDA:BZ
111.39
BRL
0.05
0.05%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.05 - 111.39
1年トータルリターン
9.25%
年初来リターン
1.40%
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前日終値
111.34
52週レンジ
102.05 - 111.39
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
1.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
111.39
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
5.292
設定日
08/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
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定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
732.00 2.51 百万 48.03
430.00 1.53 百万 29.36
212.00 720.31 千 13.80
企業概要
FI Caixa RF Jatoba is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Vida e Previdencia SA
SCN QD 1 Bloco A 13 andar Ed N1
Brasilia
Brazil
電話番号
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Webサイト
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