FI Caixa RF Jatoba

JACRNDA:BZ
104.79
BRL
0.10
0.09%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.43 - 105.24
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
3.26%
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前日終値
104.70
52週レンジ
100.43 - 105.24
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
3.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
104.7934
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
4.892
設定日
08/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
732.00 2.34 百万 47.87
115.00 1.11 百万 22.76
212.00 688.34 千 14.08
企業概要
FI Caixa RF Jatoba is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Caixa Vida e Previdencia SA
SCN QD 1 Bloco A 13 andar Ed N1
Brasilia
Brazil
電話番号
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Webサイト
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