FI Caixa RF Jatoba

JACRNDA:BZ
103.26
BRL
0.34
0.33%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.48 - 104.74
年初来リターン
1.75%
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前日終値
102.92
52週レンジ
99.48 - 104.74
年初来リターン
1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
103.2595
資産総額 (百万 BRL) ( 06/20/2018)
3.944
設定日
08/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
427.00 1.38 百万 35.11
115.00 1.09 百万 27.82
212.00 674.19 千 17.13
企業概要
FI Caixa RF Jatoba is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Caixa Vida e Previdencia SA
SCN QD 1 Bloco A 13 andar Ed N1
Brasilia
Brazil
電話番号
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Webサイト
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