FI Caixa RF Jatoba

JACRNDA:BZ
107.80
BRL
0.05
0.04%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.53 - 108.05
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
6.23%
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前日終値
107.85
52週レンジ
100.53 - 108.05
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
6.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
107.8045
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2018)
5.288
設定日
08/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
732.00 2.36 百万 44.07
115.00 1.12 百万 20.87
212.00 690.87 千 12.90
46.00 447.60 千 8.36
企業概要
FI Caixa RF Jatoba is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Vida e Previdencia SA
SCN QD 1 Bloco A 13 andar Ed N1
Brasilia
Brazil
電話番号
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Webサイト
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