Jacobina FI Multimercado Cre

JACMTCP:BZ
1.86
BRL
0.01
0.37%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.70 - 1.89
1年トータルリターン
9.30%
年初来リターン
2.30%
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前日終値
1.85
52週レンジ
1.70 - 1.89
1年トータルリターン
9.09%
年初来リターン
2.30%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1.857507
資産総額 (百万 BRL) ( 06/19/2018)
26.005
設定日
02/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 千 5.01 百万 19.24
1.43 千 4.63 百万 17.77
920.00 3.02 百万 11.59
16.78 千 2.03 百万 7.80
213.00 2.03 百万 7.79
201.00 1.92 百万 7.35
73.00 1.21 百万 4.66
474.43 千 659.64 千 2.53
285.52 千 646.03 千 2.48
325.81 千 607.93 千 2.33
企業概要
Jacobina FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393