Jacobina FI Multimercado Cre

JACMTCP:BZ
1.50
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.43 - 1.89
1年トータルリターン
-17.01%
年初来リターン
-17.66%
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前日終値
1.50
52週レンジ
1.43 - 1.89
1年トータルリターン
-16.64%
年初来リターン
-17.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.495081
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
20.931
設定日
02/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.75 千 5.19 百万 24.72
1.43 千 4.81 百万 22.90
870.00 2.90 百万 13.82
633.00 2.15 百万 10.25
285.52 千 664.43 千 3.17
474.43 千 658.57 千 3.14
325.81 千 624.96 千 2.98
225.95 千 617.45 千 2.94
34.00 613.67 千 2.92
425.24 千 604.07 千 2.88
企業概要
Jacobina FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393