Jacobina FI Multimercado Cre

JACMTCP:BZ
1.84
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.64 - 1.84
1年トータルリターン
12.20%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
1.84
52週レンジ
1.64 - 1.84
1年トータルリターン
12.44%
年初来リターン
1.24%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
1.838226
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
25.735
設定日
02/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.76 千 5.72 百万 22.72
1.43 千 4.63 百万 18.37
920.00 2.97 百万 11.78
213.00 1.97 百万 7.81
201.00 1.86 百万 7.37
13.01 千 1.53 百万 6.07
73.00 1.18 百万 4.67
474.43 千 632.25 千 2.51
325.81 千 606.03 千 2.41
425.24 千 542.52 千 2.15
企業概要
Jacobina FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393