Jacobina FI Multimercado Cre

JACMTCP:BZ
1.53
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.43 - 1.89
1年トータルリターン
-16.78%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
1.53
52週レンジ
1.43 - 1.89
1年トータルリターン
-16.75%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1.531577
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
21.442
設定日
02/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 千 4.90 百万 23.10
37.22 千 4.67 百万 22.01
870.00 2.93 百万 13.82
633.00 2.19 百万 10.34
66.00 1.25 百万 5.88
285.52 千 669.29 千 3.16
474.43 千 668.05 千 3.15
325.81 千 625.03 千 2.95
225.95 千 602.31 千 2.84
425.24 千 569.78 千 2.69
企業概要
Jacobina FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393