Jacobina FI Multimercado Cre

JACMTCP:BZ
1.46
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.43 - 1.89
1年トータルリターン
-18.90%
年初来リターン
-19.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.46
52週レンジ
1.43 - 1.89
1年トータルリターン
-18.71%
年初来リターン
-19.81%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.45586
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
20.382
設定日
02/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 千 4.95 百万 24.33
1.43 千 4.58 百万 22.48
870.00 2.82 百万 13.84
13.20 千 1.62 百万 7.98
73.00 1.20 百万 5.88
285.52 千 657.16 千 3.23
474.43 千 649.40 千 3.19
325.81 千 611.15 千 3.00
425.24 千 601.61 千 2.96
225.95 千 595.70 千 2.93
企業概要
Jacobina FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393