Fic PB Jacaraipe FIM CP IE

JACARAI:BZ
18.68
BRL
0.03
0.17%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.98 - 18.83
1年トータルリターン
10.00%
年初来リターン
8.01%
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前日終値
18.71
52週レンジ
16.98 - 18.83
1年トータルリターン
10.33%
年初来リターン
8.01%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
18.71374
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2018)
34.384
設定日
02/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
561.67 千 6.64 百万 19.89
136.95 千 4.50 百万 13.49
272.45 千 3.00 百万 8.98
2.13 百万 2.63 百万 7.87
1.80 百万 2.46 百万 7.36
1.75 百万 2.35 百万 7.04
317.03 千 2.19 百万 6.57
9.31 千 2.10 百万 6.28
6.92 千 1.65 百万 4.94
724.50 千 1.36 百万 4.07
企業概要
FIC Pb Jacaraipe FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206