JPモルガン・ファンズ-アグリゲート・ボンド

JABACIU:LX
106.42
USD
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更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.65 - 109.00
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
106.41
52週レンジ
105.65 - 109.00
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
106.42
資産総額 (十億 USD) ( 06/19/2018)
3.175
設定日
01/25/2013
直近配当額 ( 09/12/2017)
1.98
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
IAIN T STEALEY / LINDA RAGGI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.82 千 171.39 百万 4.87
7.00 百万 61.74 百万 1.75
32.78 千 61.12 百万 1.74
65.92 千 58.26 百万 1.65
5.70 百万 51.83 百万 1.47
37.67 千 49.13 百万 1.40
5.22 百万 47.39 百万 1.35
32.70 千 45.97 百万 1.31
37.73 千 37.74 百万 1.07
3.24 百万 37.43 百万 1.06
企業概要
JPモルガン・ファンズ-アグリゲート・ボンド・ファンド(JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。グローバル債券市場のリターンを上回る成果を 目指す。必要に応じてデリバティブ戦略を用い、主に世界各地の投資適格固定・変動利付債に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel