JPモルガン・ファンズ-アグリゲート・ボンド

JABACEH:LX
75.84
EUR
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
75.02 - 78.57
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
0.62%
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52週レンジ
75.02 - 78.57
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
0.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
75.84
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2019)
2.794
設定日
09/23/2011
直近配当額 ( 09/05/2018)
1.32
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.24 百万 112.64 百万 3.99
6.51 百万 59.99 百万 2.13
5.92 百万 54.20 百万 1.92
27.86 千 50.03 百万 1.77
44.93 千 47.70 百万 1.69
43.07 千 33.26 百万 1.18
26.37 千 32.28 百万 1.14
21.58 千 27.38 百万 0.97
2.56 百万 26.82 百万 0.95
18.57 千 26.12 百万 0.93
企業概要
JPモルガン・ファンズ-アグリゲート・ボンド・ファンド(JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。グローバル債券市場のリターンを上回る成果を 目指す。必要に応じてデリバティブ戦略を用い、主に世界各地の投資適格固定・変動利付債に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel