JPモルガン・ファンズ-アグリゲート・ボンド

JABACEH:LX
75.85
EUR
0.03
0.04%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
75.85 - 79.30
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-2.20%
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前日終値
75.88
52週レンジ
75.85 - 79.30
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-2.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
75.85
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2018)
3.203
設定日
09/23/2011
直近配当額 ( 09/05/2018)
1.32
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
IAIN T STEALEY / LINDA RAGGI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.06 百万 118.75 百万 3.71
30.47 千 55.41 百万 1.73
3.44 千 50.71 百万 1.58
35.96 千 50.36 百万 1.57
5.44 百万 49.23 百万 1.54
44.83 千 47.85 百万 1.49
37.67 千 46.67 百万 1.46
43.06 千 41.13 百万 1.28
43.07 千 34.74 百万 1.08
7.80 百万 32.49 百万 1.01
企業概要
JPモルガン・ファンズ-アグリゲート・ボンド・ファンド(JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。グローバル債券市場のリターンを上回る成果を 目指す。必要に応じてデリバティブ戦略を用い、主に世界各地の投資適格固定・変動利付債に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel