JPモルガン・ファンズ-アグリゲート・ボンド

JABAAEH:LX
8.60
EUR
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.52 - 8.83
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
0.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.60
52週レンジ
8.52 - 8.83
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
8.6
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2019)
2.801
設定日
11/09/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.06 百万 116.75 百万 3.68
7.55 百万 66.83 百万 2.11
7.44 百万 66.18 百万 2.09
31.93 千 56.86 百万 1.79
35.96 千 49.34 百万 1.55
44.79 千 47.82 百万 1.51
3.22 千 47.66 百万 1.50
37.67 千 44.98 百万 1.42
29.68 千 37.29 百万 1.18
43.07 千 34.14 百万 1.08
企業概要
JPモルガン・ファンズ-アグリゲート・ボンド・ファンド(JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。グローバル債券市場のリターンを上回る成果を 目指す。必要に応じてデリバティブ戦略を用い、主に世界各地の投資適格固定・変動利付債に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel