ジャナス・キャピタル・ファンズ-バランスド・フ

JABAA1E:ID
28.07
EUR
0.15
0.53%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.68 - 29.31
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
28.22
52週レンジ
25.68 - 29.31
1年トータルリターン
10.11%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
28.07
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
978.433
設定日
12/31/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARC PINTO / DARRELL WATTERS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.60 千 28.60 百万 3.56
320.40 千 27.41 百万 3.41
141.77 千 21.46 百万 2.67
69.73 千 20.56 百万 2.56
17.18 千 17.98 百万 2.24
228.27 千 16.30 百万 2.03
15.93 千 15.89 百万 1.98
104.59 千 15.28 百万 1.90
136.89 千 15.10 百万 1.88
79.04 千 14.98 百万 1.87
企業概要
ジャナス・キャピタル・ファンズ-バランスド・ファンド(Janus Capital Funds PLC - Balanced Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。長期的な キャピタルゲインを目指す。資産の40-60%を主に成長性で選択した株式銘柄、および収 益性で選択した債券に投資。
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26