Janus Henderson Absolute Ret

JAARAEI:ID
9.56
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.55 - 9.84
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-0.95%
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前日終値
9.55
52週レンジ
9.55 - 9.84
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
9.56
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2018)
184.247
設定日
11/03/2016
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.01375
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
NICK MAROUTSOS / DANIEL SILUK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.51 百万 1.66
3.00 千 2.31 百万 1.53
203.00 千 1.91 百万 1.26
2.40 千 1.78 百万 1.17
2.25 千 1.75 百万 1.15
1.50 千 1.52 百万 1.00
1.50 千 1.51 百万 1.00
1.49 千 1.50 百万 0.99
1.50 千 1.50 百万 0.99
1.90 千 1.47 百万 0.97
企業概要
Janus Henderson Absolute Return Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek positive, consistent returns above those that would be earned on cash-equivalent investments. The Fund seeks to provide long-term positive returns through various market environments.
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26