Janus Henderson Enterprise P

JAAGX:US
NASDAQ GM
69.53
USD
0.10
0.15%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
66.65 - 78.19
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
3.32%
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前日終値
69.47
52週レンジ
66.65 - 78.19
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
3.32%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
69.53
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
1.278
設定日
09/13/1993
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.04407
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
767.94 千 29.57 百万 2.18
581.59 千 28.82 百万 2.13
540.68 千 28.56 百万 2.11
234.96 千 28.32 百万 2.09
246.75 千 28.25 百万 2.09
286.68 千 27.88 百万 2.06
138.45 千 27.79 百万 2.05
477.36 千 27.13 百万 2.00
278.69 千 26.79 百万 1.98
36.31 千 26.71 百万 1.97
企業概要
Janus Henderson Enterprise Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital growth by investing in equity securities of mid-sized companies whose market capitalization falls within the 12-month average of the capitalization range of the Russell Midcap Growth Index.
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863
Webサイト
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