Schoellerbank - Top Vario Mi

J7NF:GZ
Gettex
12.08
EUR
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0.00%
更新日時 4:47 JST 2018/11/15
始値
12.08
安値 - 高値 レンジ(日)
12.08 - 12.08
前日終値
12.08
52週レンジ
11.94 - 12.82
1年トータルリターン
-5.25%
年初来リターン
-4.73%
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始値
12.08
安値 - 高値 レンジ(日)
12.08 - 12.08
出来高
0
前日終値
12.08
52週レンジ
11.94 - 12.82
1年トータルリターン
-5.25%
年初来リターン
-4.73%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
11.45
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
17.428
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.30 千 1.57 百万 9.11
4.25 千 1.10 百万 6.39
5.97 千 961.23 千 5.59
4.83 千 910.31 千 5.29
2.91 千 645.15 千 3.75
6.16 千 605.40 千 3.52
4.06 千 597.88 千 3.47
500.00 547.92 千 3.18
330.00 330.25 千 1.92
370.00 312.12 千 1.81
企業概要
Top Vario Mix is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in a mixed portfolio of equity and debt securities of which the equity portion can be up to 100 percent.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511