Schoellerbank - Top Vario Mi

J7NF:GR
Berlin
11.56
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/19
始値
11.53
安値 - 高値 レンジ(日)
11.53 - 11.56
前日終値
11.56
52週レンジ
11.27 - 12.89
1年トータルリターン
-8.62%
年初来リターン
2.12%
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始値
11.53
安値 - 高値 レンジ(日)
11.53 - 11.56
出来高
0
前日終値
11.56
52週レンジ
11.27 - 12.89
1年トータルリターン
-8.54%
年初来リターン
2.12%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.64
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
16.696
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.69%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/01/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.54%
3年トータルリターン
2.61%
5年トータルリターン
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.91 千 2.25 百万 13.69
3.85 千 924.31 千 5.63
5.97 千 871.98 千 5.31
4.83 千 836.36 千 5.10
600.00 619.87 千 3.78
4.06 千 574.29 千 3.50
6.16 千 568.32 千 3.46
500.00 555.79 千 3.39
370.00 310.83 千 1.89
300.00 302.98 千 1.85
企業概要
Top Vario Mix is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in a mixed portfolio of equity and debt securities of which the equity portion can be up to 100 percent.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511