Schoellerbank - Top Vario Mi

J7NF:GR
Berlin
12.64
EUR
0.00
0.00%
更新日時 21:30 JST 2018/01/19
始値
12.74
安値 - 高値 レンジ(日)
12.64 - 12.74
前日終値
12.64
52週レンジ
11.73 - 12.78
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
0.80%
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始値
12.74
安値 - 高値 レンジ(日)
12.64 - 12.74
出来高
0
前日終値
12.64
52週レンジ
11.73 - 12.78
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
0.80%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
12.73
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
21.242
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.71%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/01/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.56%
3年トータルリターン
5.50%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.30 千 1.84 百万 8.71
5.85 千 1.60 百万 7.60
7.47 千 1.24 百万 5.88
4.83 千 960.74 千 4.55
3.66 千 943.55 千 4.47
600.00 641.63 千 3.04
6.16 千 626.60 千 2.97
4.06 千 607.13 千 2.88
5.80 千 559.82 千 2.65
12.70 千 504.89 千 2.39
企業概要
Top Vario Mix is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in a mixed portfolio of equity and debt securities of which the equity portion can be up to 100 percent.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511