Schoellerbank - Top Vario Mi

J7NF:GR
Berlin
12.60
EUR
0.07
0.55%
更新日時 21:31 JST 2018/06/19
始値
12.64
安値 - 高値 レンジ(日)
12.60 - 12.67
前日終値
12.67
52週レンジ
12.14 - 12.79
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.64
安値 - 高値 レンジ(日)
12.60 - 12.67
出来高
0
前日終値
12.67
52週レンジ
12.14 - 12.79
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
0.48%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
12.76
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
19.190
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.71%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/01/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.20%
3年トータルリターン
3.31%
5年トータルリターン
3.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.30 千 1.86 百万 9.71
4.25 千 1.18 百万 6.15
5.97 千 1.05 百万 5.48
4.83 千 983.10 千 5.14
2.91 千 768.68 千 4.02
6.16 千 648.22 千 3.39
600.00 639.53 千 3.34
4.06 千 607.99 千 3.18
3.90 千 436.22 千 2.28
5.00 千 342.25 千 1.79
企業概要
Top Vario Mix is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in a mixed portfolio of equity and debt securities of which the equity portion can be up to 100 percent.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511