Schoellerbank - Top Vario Mi

J7NF:GR
Berlin
11.99
EUR
0.07
0.58%
更新日時 2:30 JST 2018/11/14
始値
12.03
安値 - 高値 レンジ(日)
11.99 - 12.08
前日終値
12.06
52週レンジ
11.75 - 12.89
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
-4.39%
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始値
12.03
安値 - 高値 レンジ(日)
11.99 - 12.08
出来高
0
前日終値
12.06
52週レンジ
11.75 - 12.89
1年トータルリターン
-5.26%
年初来リターン
-4.39%
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
12.15
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
17.554
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.74%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/01/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.89%
3年トータルリターン
1.63%
5年トータルリターン
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.30 千 1.57 百万 9.11
4.25 千 1.10 百万 6.39
5.97 千 961.23 千 5.59
4.83 千 910.31 千 5.29
2.91 千 645.15 千 3.75
6.16 千 605.40 千 3.52
4.06 千 597.88 千 3.47
500.00 547.92 千 3.18
330.00 330.25 千 1.92
370.00 312.12 千 1.81
企業概要
Top Vario Mix is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in a mixed portfolio of equity and debt securities of which the equity portion can be up to 100 percent.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511