Schoellerbank - Top Vario Mi

J7NF:GR
Berlin
12.54
EUR
0.04
0.32%
更新日時 2:30 JST 2018/09/26
始値
12.55
安値 - 高値 レンジ(日)
12.54 - 12.58
前日終値
12.58
52週レンジ
12.19 - 12.89
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
0.00%
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始値
12.55
安値 - 高値 レンジ(日)
12.54 - 12.58
出来高
0
前日終値
12.58
52週レンジ
12.19 - 12.89
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
12.63
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2018)
18.460
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.71%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/01/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.16%
3年トータルリターン
4.91%
5年トータルリターン
3.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.30 千 1.73 百万 9.24
4.25 千 1.18 百万 6.27
5.97 千 1.08 百万 5.73
4.83 千 988.46 千 5.27
2.91 千 709.31 千 3.78
6.16 千 654.62 千 3.49
4.06 千 600.64 千 3.20
3.90 千 466.83 千 2.49
2.80 千 353.50 千 1.88
330.00 332.33 千 1.77
企業概要
Top Vario Mix is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in a mixed portfolio of equity and debt securities of which the equity portion can be up to 100 percent.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511