Schoellerbank - Schoellerban

J7NE:GZ
Gettex
101.86
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/26
始値
101.86
安値 - 高値 レンジ(日)
101.86 - 101.86
前日終値
101.86
52週レンジ
101.86 - 103.99
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-0.62%
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始値
101.86
安値 - 高値 レンジ(日)
101.86 - 101.86
出来高
0
前日終値
101.86
52週レンジ
101.86 - 103.99
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-0.62%
基準価額 (NAV) ( -)
104.8
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
180.942
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
THOMAS HOFER
直近配当額 ( -)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.49%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.77 百万 7.30
12.00 千 12.10 百万 5.98
12.00 千 12.08 百万 5.97
10.00 千 10.49 百万 5.18
10.00 千 10.16 百万 5.02
9.00 千 10.15 百万 5.01
9.00 千 10.01 百万 4.95
10.00 千 9.70 百万 4.79
10.00 千 9.03 百万 4.46
8.00 千 8.81 百万 4.35
企業概要
Schoellerbank Zinsstruktur Plus is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally except in emerging markets in bonds.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511