Schoellerbank - Schoellerban

J7NE:GZ
Gettex
102.04
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/24
始値
102.04
安値 - 高値 レンジ(日)
102.04 - 102.04
前日終値
102.04
52週レンジ
102.04 - 104.35
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-0.45%
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始値
102.04
安値 - 高値 レンジ(日)
102.04 - 102.04
出来高
0
前日終値
102.04
52週レンジ
102.04 - 104.35
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-0.45%
基準価額 (NAV) ( -)
104.8
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
203.243
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
THOMAS HOFER
直近配当額 ( -)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.49%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.80 百万 7.15
12.00 千 12.14 百万 5.87
12.00 千 12.01 百万 5.81
10.00 千 10.58 百万 5.11
10.00 千 10.20 百万 4.93
9.00 千 10.19 百万 4.92
9.00 千 10.00 百万 4.83
10.00 千 9.97 百万 4.82
10.00 千 9.76 百万 4.72
10.00 千 8.92 百万 4.31
企業概要
Schoellerbank Zinsstruktur Plus is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally except in emerging markets in bonds.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511