Schoellerbank - Schoellerban

J7NE:GZ
Gettex
101.86
EUR
0.00
0.00%
更新日時 19:00 JST 2018/08/21
始値
101.86
安値 - 高値 レンジ(日)
101.86 - 101.86
前日終値
101.86
52週レンジ
101.86 - 103.75
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-0.62%
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始値
101.86
安値 - 高値 レンジ(日)
101.86 - 101.86
出来高
0
前日終値
101.86
52週レンジ
101.86 - 103.75
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-0.62%
基準価額 (NAV) ( -)
104.8
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
179.445
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
THOMAS HOFER
直近配当額 ( -)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.49%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.87 百万 8.33
12.00 千 12.15 百万 6.80
12.00 千 12.06 百万 6.75
10.00 千 10.41 百万 5.83
9.00 千 10.10 百万 5.65
9.00 千 10.03 百万 5.62
10.00 千 9.91 百万 5.55
10.00 千 9.03 百万 5.06
8.00 千 8.82 百万 4.94
8.00 千 8.13 百万 4.55
企業概要
Schoellerbank Zinsstruktur Plus is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally except in emerging markets in bonds.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511