Schoellerbank - Schoellerban

J7NE:GZ
Gettex
101.46
EUR
0.00
0.00%
更新日時 5:47 JST 2018/12/15
始値
101.46
安値 - 高値 レンジ(日)
101.46 - 101.46
前日終値
101.46
52週レンジ
101.46 - 102.85
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-1.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
101.46
安値 - 高値 レンジ(日)
101.46 - 101.46
出来高
0
前日終値
101.46
52週レンジ
101.46 - 102.85
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-1.01%
基準価額 (NAV) ( -)
104.8
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
160.343
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.49%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.99 百万 9.33
12.00 千 12.19 百万 7.59
10.00 千 10.30 百万 6.41
10.00 千 10.29 百万 6.40
9.00 千 10.00 百万 6.23
9.00 千 9.98 百万 6.21
10.00 千 9.30 百万 5.79
8.00 千 8.77 百万 5.46
8.00 千 8.08 百万 5.03
6.00 千 6.16 百万 3.83
企業概要
Schoellerbank Zinsstruktur Plus is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally except in emerging markets in bonds.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511