Schoellerbank - Schoellerban

J7NE:GR
Frankfurt
100.77
EUR
0.08
0.08%
更新日時 22:31 JST 2019/01/21
始値
100.40
安値 - 高値 レンジ(日)
100.40 - 101.42
前日終値
100.69
52週レンジ
100.39 - 102.16
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
0.35%
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始値
100.40
安値 - 高値 レンジ(日)
100.40 - 101.42
出来高
0
前日終値
100.69
52週レンジ
100.39 - 102.16
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
0.35%
基準価額 (NAV) ( -)
104.8
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
159.395
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.5
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.04%
3年トータルリターン
-1.09%
5年トータルリターン
-0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.93 百万 9.36
12.00 千 12.21 百万 7.65
10.00 千 10.28 百万 6.44
10.00 千 10.27 百万 6.43
9.00 千 9.98 百万 6.26
9.00 千 9.97 百万 6.25
10.00 千 9.39 百万 5.88
8.00 千 8.77 百万 5.50
8.00 千 8.08 百万 5.06
6.00 千 6.10 百万 3.82
企業概要
Schoellerbank Zinsstruktur Plus is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally except in emerging markets in bonds.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511