Schoellerbank - Schoellerban

J7ND:GR
Dusseldorf
124.75
EUR
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0.00%
更新日時 18:31 JST 2018/11/16
始値
125.13
安値 - 高値 レンジ(日)
124.75 - 125.13
前日終値
124.75
52週レンジ
123.81 - 126.30
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-0.47%
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始値
125.13
安値 - 高値 レンジ(日)
124.75 - 125.13
出来高
0
前日終値
124.75
52週レンジ
123.81 - 126.30
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-0.47%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
125.65
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
164.052
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.72%
乖離率52週平均値
-0.66%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.1355
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.31%
3年トータルリターン
-0.88%
5年トータルリターン
-0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.92 百万 9.04
12.00 千 12.17 百万 7.38
12.00 千 12.01 百万 7.28
10.00 千 10.33 百万 6.26
10.00 千 10.23 百万 6.20
9.00 千 10.03 百万 6.08
9.00 千 9.98 百万 6.05
10.00 千 9.24 百万 5.60
8.00 千 8.77 百万 5.32
8.00 千 8.09 百万 4.90
企業概要
Schoellerbank Zinsstruktur Plus is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally except in emerging markets in bonds.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511