Schoellerbank - Schoellerban

J7ND:GR
Dusseldorf
124.50
EUR
0.01
0.01%
更新日時 17:43 JST 2018/01/23
始値
125.37
安値 - 高値 レンジ(日)
124.50 - 125.37
前日終値
124.49
52週レンジ
124.33 - 127.79
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-0.67%
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始値
125.37
安値 - 高値 レンジ(日)
124.50 - 125.37
出来高
0
前日終値
124.49
52週レンジ
124.33 - 127.79
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-0.67%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
125.85
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
208.700
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.08%
乖離率52週平均値
-1.12%
ファンドマネージャ
THOMAS HOFER
直近配当額 ( -)
0.1355
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.89%
3年トータルリターン
-1.11%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.90 百万 7.12
12.00 千 12.16 百万 5.81
10.00 千 10.61 百万 5.07
9.00 千 10.28 百万 4.91
10.00 千 10.22 百万 4.88
10.00 千 10.13 百万 4.84
9.00 千 10.12 百万 4.84
10.00 千 10.00 百万 4.78
10.00 千 9.93 百万 4.75
10.00 千 9.18 百万 4.39
企業概要
Schoellerbank Zinsstruktur Plus is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally except in emerging markets in bonds.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511