Schoellerbank - Schoellerban

J7NC:GR
Dusseldorf
120.06
EUR
0.03
0.02%
更新日時 19:47 JST 2018/11/15
始値
120.06
安値 - 高値 レンジ(日)
120.06 - 120.06
前日終値
120.09
52週レンジ
119.00 - 124.15
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
-1.50%
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始値
120.06
安値 - 高値 レンジ(日)
120.06 - 120.06
出来高
0
前日終値
120.09
52週レンジ
119.00 - 124.15
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-1.50%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
123.05
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
392.301
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.41%
乖離率52週平均値
-1.94%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.364
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.34%
3年トータルリターン
-0.61%
5年トータルリターン
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.00 千 39.32 百万 9.91
33.00 千 37.53 百万 9.46
29.00 千 32.10 百万 8.09
23.00 千 23.75 百万 5.99
22.00 千 22.36 百万 5.63
17.00 千 18.91 百万 4.77
15.00 千 16.35 百万 4.12
14.00 千 14.78 百万 3.73
13.00 千 13.66 百万 3.44
10.00 千 12.82 百万 3.23
企業概要
Schoellerbank Anleihefonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments in bonds denominated in Euro.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511