Schoellerbank - Schoellerban

J7NC:GR
Dusseldorf
119.69
EUR
0.17
0.14%
更新日時 19:55 JST 2019/01/17
始値
119.69
安値 - 高値 レンジ(日)
119.69 - 119.69
前日終値
119.52
52週レンジ
119.00 - 123.50
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-2.08%
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始値
119.69
安値 - 高値 レンジ(日)
119.69 - 119.69
出来高
0
前日終値
119.52
52週レンジ
119.00 - 123.50
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-2.08%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
122.65
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
378.754
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.41%
乖離率52週平均値
-2.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.4375
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.10%
3年トータルリターン
-0.70%
5年トータルリターン
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.00 千 39.64 百万 10.45
33.00 千 37.42 百万 9.86
29.00 千 32.01 百万 8.44
23.00 千 23.39 百万 6.17
22.00 千 22.29 百万 5.88
17.00 千 18.86 百万 4.97
15.00 千 16.26 百万 4.29
14.00 千 14.80 百万 3.90
13.00 千 13.57 百万 3.58
10.00 千 12.87 百万 3.39
企業概要
Schoellerbank Anleihefonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments in bonds denominated in Euro.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511