Schoellerbank - Schoellerban

J7NC:GR
Dusseldorf
120.02
EUR
0.05
0.04%
更新日時 18:28 JST 2018/09/20
始値
120.02
安値 - 高値 レンジ(日)
120.02 - 120.02
前日終値
120.07
52週レンジ
119.00 - 124.15
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-1.53%
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始値
120.02
安値 - 高値 レンジ(日)
120.02 - 120.02
出来高
0
前日終値
120.07
52週レンジ
119.00 - 124.15
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-1.53%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
123
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
401.075
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.42%
乖離率52週平均値
-1.87%
ファンドマネージャ
FELIX DUEREGGER
直近配当額 ( -)
0.364
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.23%
3年トータルリターン
-0.42%
5年トータルリターン
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.00 千 39.50 百万 9.80
33.00 千 37.75 百万 9.37
29.00 千 32.33 百万 8.02
23.00 千 23.77 百万 5.90
22.00 千 22.42 百万 5.56
17.00 千 19.03 百万 4.72
15.00 千 16.47 百万 4.09
14.00 千 14.90 百万 3.70
13.00 千 13.75 百万 3.41
13.50 千 13.51 百万 3.35
企業概要
Schoellerbank Anleihefonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments in bonds denominated in Euro.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511