Schoellerbank - Schoellerban

J7NC:GR
Dusseldorf
120.38
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/22
始値
120.38
安値 - 高値 レンジ(日)
120.38 - 120.38
前日終値
120.38
52週レンジ
119.00 - 124.20
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-1.24%
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始値
120.38
安値 - 高値 レンジ(日)
120.38 - 120.38
出来高
0
前日終値
120.38
52週レンジ
119.00 - 124.20
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-1.24%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
123.45
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
408.940
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.49%
乖離率52週平均値
-1.85%
ファンドマネージャ
FELIX DUEREGGER
直近配当額 ( -)
0.364
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.37%
3年トータルリターン
-0.21%
5年トータルリターン
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.00 千 39.46 百万 9.65
33.00 千 38.15 百万 9.33
29.00 千 32.66 百万 7.98
23.00 千 23.76 百万 5.81
22.00 千 22.46 百万 5.49
17.00 千 19.24 百万 4.70
15.00 千 16.64 百万 4.07
14.00 千 14.94 百万 3.65
13.00 千 13.91 百万 3.40
13.50 千 13.58 百万 3.32
企業概要
Schoellerbank Anleihefonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments in bonds denominated in Euro.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511