Schoellerbank - Schoellerban

J7NC:GR
Dusseldorf
121.43
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/01/19
始値
121.43
安値 - 高値 レンジ(日)
121.43 - 121.43
前日終値
121.42
52週レンジ
121.05 - 124.20
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.38%
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始値
121.43
安値 - 高値 レンジ(日)
121.43 - 121.43
出来高
0
前日終値
121.42
52週レンジ
121.05 - 124.20
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.38%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
123.15
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
316.091
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.40%
乖離率52週平均値
-1.72%
ファンドマネージャ
FELIX DUEREGGER
直近配当額 ( -)
0.364
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.98%
3年トータルリターン
-0.10%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 45.39 百万 14.31
33.00 千 38.46 百万 12.13
36.00 千 38.40 百万 12.11
18.00 千 18.85 百万 5.95
15.00 千 16.90 百万 5.33
14.00 千 14.89 百万 4.69
14.00 千 14.27 百万 4.50
12.00 千 13.71 百万 4.32
10.00 千 13.28 百万 4.19
11.50 千 12.35 百万 3.89
企業概要
Schoellerbank Anleihefonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments in bonds denominated in Euro.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511