Schoellerbank - Top Vario Mi

J7NA:GZ
Gettex
12.30
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
12.30
安値 - 高値 レンジ(日)
12.30 - 12.30
前日終値
12.30
52週レンジ
12.06 - 12.42
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
-0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
12.30
安値 - 高値 レンジ(日)
12.30 - 12.30
出来高
0
前日終値
12.30
52週レンジ
12.06 - 12.42
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
-0.40%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
11.23
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
19.019
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.0909
直近配当利回り(税込)
0.74%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.90%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.30 千 1.86 百万 9.71
4.25 千 1.18 百万 6.15
5.97 千 1.05 百万 5.48
4.83 千 983.10 千 5.14
2.91 千 768.68 千 4.02
6.16 千 648.22 千 3.39
600.00 639.53 千 3.34
4.06 千 607.99 千 3.18
3.90 千 436.22 千 2.28
5.00 千 342.25 千 1.79
企業概要
Top Vario Mix is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in a mixed portfolio of equity and debt securities of which the equity portion can be up to 100 percent.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511