Schoellerbank - Top Vario Mi

J7NA:GR
Berlin
11.45
EUR
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0.00%
更新日時 20:01 JST 2018/11/19
始値
11.42
安値 - 高値 レンジ(日)
11.42 - 11.59
前日終値
11.45
52週レンジ
11.26 - 12.45
1年トータルリターン
-5.92%
年初来リターン
-6.22%
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始値
11.42
安値 - 高値 レンジ(日)
11.42 - 11.59
出来高
0
前日終値
11.45
52週レンジ
11.26 - 12.45
1年トータルリターン
-5.68%
年初来リターン
-6.22%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
11.53
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
17.358
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.69%
乖離率52週平均値
-0.72%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.0909
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.61%
3年トータルリターン
0.47%
5年トータルリターン
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.30 千 1.57 百万 9.11
4.25 千 1.10 百万 6.39
5.97 千 961.23 千 5.59
4.83 千 910.31 千 5.29
2.91 千 645.15 千 3.75
6.16 千 605.40 千 3.52
4.06 千 597.88 千 3.47
500.00 547.92 千 3.18
330.00 330.25 千 1.92
370.00 312.12 千 1.81
企業概要
Top Vario Mix is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in a mixed portfolio of equity and debt securities of which the equity portion can be up to 100 percent.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511