Schoellerbank - Top Vario Mi

J7NA:GR
Berlin
11.08
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:15 JST 2019/01/19
始値
11.05
安値 - 高値 レンジ(日)
11.05 - 11.08
前日終値
11.08
52週レンジ
10.82 - 12.45
1年トータルリターン
-9.16%
年初来リターン
2.98%
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始値
11.05
安値 - 高値 レンジ(日)
11.05 - 11.08
出来高
0
前日終値
11.08
52週レンジ
10.82 - 12.45
1年トータルリターン
-9.39%
年初来リターン
2.98%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.16
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
16.696
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.72%
乖離率52週平均値
-0.72%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.1887
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.52%
3年トータルリターン
1.54%
5年トータルリターン
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.91 千 2.25 百万 13.69
3.85 千 924.31 千 5.63
5.97 千 871.98 千 5.31
4.83 千 836.36 千 5.10
600.00 619.87 千 3.78
4.06 千 574.29 千 3.50
6.16 千 568.32 千 3.46
500.00 555.79 千 3.39
370.00 310.83 千 1.89
300.00 302.98 千 1.85
企業概要
Top Vario Mix is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in a mixed portfolio of equity and debt securities of which the equity portion can be up to 100 percent.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511