Schoellerbank - Schoellerban

J7N8:GZ
Gettex
79.09
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/17
始値
79.25
安値 - 高値 レンジ(日)
79.09 - 79.25
前日終値
79.09
52週レンジ
77.05 - 80.11
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
0.27%
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始値
79.25
安値 - 高値 レンジ(日)
79.09 - 79.25
出来高
0
前日終値
79.09
52週レンジ
77.05 - 80.11
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
0.27%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
87.05
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
490.375
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.6
直近配当利回り(税込)
1.01%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.00 千 38.53 百万 7.86
40.00 千 34.62 百万 7.06
40.00 千 34.13 百万 6.96
40.00 千 32.47 百万 6.62
43.00 千 25.23 百万 5.14
230.00 千 24.58 百万 5.01
210.00 千 22.44 百万 4.58
190.00 千 19.53 百万 3.98
25.00 千 15.72 百万 3.21
22.00 千 14.91 百万 3.04
企業概要
Schoellerbank Euro Alternativ is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in international fixed interest securities which are not denominated in Euro, including the Dollar Block, Yen, and Swiss Francs.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511