Schoellerbank Aktienfonds Va

J7N4:GR
Berlin
199.53
EUR
1.36
0.68%
更新日時 3:50 JST 2019/01/23
始値
199.03
安値 - 高値 レンジ(日)
199.03 - 201.89
前日終値
200.89
52週レンジ
184.06 - 215.08
1年トータルリターン
-3.66%
年初来リターン
7.22%
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始値
199.03
安値 - 高値 レンジ(日)
199.03 - 201.89
出来高
0
前日終値
200.89
52週レンジ
184.06 - 215.08
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
7.22%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
202.4
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
255.017
設定日
07/06/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.42%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
4
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.79%
3年トータルリターン
8.43%
5年トータルリターン
7.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 20.99 百万 8.87
19.00 千 17.43 百万 7.37
1.77 百万 14.97 百万 6.32
2.33 百万 14.72 百万 6.22
1.59 百万 10.33 百万 4.37
1.89 百万 9.36 百万 3.95
122.00 千 9.00 百万 3.80
42.00 千 8.78 百万 3.71
475.00 千 7.78 百万 3.29
87.00 千 7.74 百万 3.27
企業概要
Schoellerbank Aktienfonds Value is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in international equities.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511