Schoellerbank - Schoellerban

J7N3:GR
Berlin
68.85
EUR
0.02
0.03%
更新日時 2018/06/23
始値
68.61
安値 - 高値 レンジ(日)
68.61 - 68.92
前日終値
68.83
52週レンジ
68.15 - 70.50
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-0.07%
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始値
68.61
安値 - 高値 レンジ(日)
68.61 - 68.92
出来高
0
前日終値
68.83
52週レンジ
68.15 - 70.50
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-0.07%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
69.1
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
408.940
設定日
10/31/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
FELIX DUEREGGER
直近配当額 ( -)
0.8
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.39%
3年トータルリターン
-0.26%
5年トータルリターン
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.00 千 39.46 百万 9.65
33.00 千 38.15 百万 9.33
29.00 千 32.66 百万 7.98
23.00 千 23.76 百万 5.81
22.00 千 22.46 百万 5.49
17.00 千 19.24 百万 4.70
15.00 千 16.64 百万 4.07
14.00 千 14.94 百万 3.65
13.00 千 13.91 百万 3.40
13.50 千 13.58 百万 3.32
企業概要
Schoellerbank Anleihefonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments in bonds denominated in Euro.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511