Schoellerbank - Schoellerban

J7N3:GR
Berlin
68.71
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:00 JST 2018/11/14
始値
68.70
安値 - 高値 レンジ(日)
68.50 - 68.91
前日終値
68.71
52週レンジ
68.15 - 70.17
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-0.28%
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始値
68.70
安値 - 高値 レンジ(日)
68.50 - 68.91
出来高
0
前日終値
68.71
52週レンジ
68.15 - 70.17
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-0.28%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
68.9
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
396.648
設定日
10/31/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.8
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.33%
3年トータルリターン
-0.68%
5年トータルリターン
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.00 千 39.32 百万 9.91
33.00 千 37.53 百万 9.46
29.00 千 32.10 百万 8.09
23.00 千 23.75 百万 5.99
22.00 千 22.36 百万 5.63
17.00 千 18.91 百万 4.77
15.00 千 16.35 百万 4.12
14.00 千 14.78 百万 3.73
13.00 千 13.66 百万 3.44
10.00 千 12.82 百万 3.23
企業概要
Schoellerbank Anleihefonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments in bonds denominated in Euro.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511