Schoellerbank - All World

J7N2:GR
Frankfurt
16.24
EUR
0.04
0.25%
更新日時 20:30 JST 2018/11/19
始値
16.08
安値 - 高値 レンジ(日)
16.08 - 16.39
前日終値
16.20
52週レンジ
15.51 - 17.80
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
0.37%
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始値
16.08
安値 - 高値 レンジ(日)
16.08 - 16.39
出来高
0
前日終値
16.20
52週レンジ
15.51 - 17.80
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
0.37%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
16.33
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
18.822
設定日
03/04/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.80%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2477
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.70%
3ヶ月トータルリターン
-8.78%
3年トータルリターン
4.07%
5年トータルリターン
6.73%
企業概要
All World is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in international stock funds.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511