Schoellerbank - All World

J7N2:GR
Frankfurt
16.50
EUR
0.03
0.18%
更新日時 0:53 JST 2018/01/19
始値
16.60
安値 - 高値 レンジ(日)
16.46 - 16.60
前日終値
16.47
52週レンジ
15.07 - 16.67
1年トータルリターン
9.27%
年初来リターン
1.98%
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始値
16.60
安値 - 高値 レンジ(日)
16.46 - 16.60
出来高
0
前日終値
16.47
52週レンジ
15.07 - 16.67
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
1.98%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
16.54
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
98.343
設定日
03/04/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2477
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.70%
3ヶ月トータルリターン
4.04%
3年トータルリターン
7.35%
5年トータルリターン
9.91%
企業概要
All World is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in international stock funds.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511