Schoellerbank - All World

J7N2:GR
Frankfurt
16.03
EUR
0.16
1.01%
更新日時 3:15 JST 2019/01/19
始値
15.86
安値 - 高値 レンジ(日)
15.86 - 16.05
前日終値
15.87
52週レンジ
14.64 - 17.80
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
9.52%
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始値
15.86
安値 - 高値 レンジ(日)
15.86 - 16.05
出来高
0
前日終値
15.87
52週レンジ
14.64 - 17.80
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
9.52%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
15.96
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
18.304
設定日
03/04/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.44%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2741
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.70%
3ヶ月トータルリターン
-1.98%
3年トータルリターン
7.42%
5年トータルリターン
6.56%
企業概要
All World is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in international stock funds.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511