Schoellerbank - Schoellerban

J7N1:GZ
Gettex
65.21
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:32 JST 2018/06/22
始値
65.21
安値 - 高値 レンジ(日)
65.21 - 65.21
前日終値
65.21
52週レンジ
65.21 - 65.75
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-0.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
65.21
安値 - 高値 レンジ(日)
65.21 - 65.21
出来高
0
前日終値
65.21
52週レンジ
65.21 - 65.75
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-0.20%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
65.75
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
20.257
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL PENNINGER
直近配当額 ( -)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.15%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.00 百万 4.99
1.00 千 1.00 百万 4.97
900.00 904.55 千 4.49
900.00 904.01 千 4.49
900.00 902.37 千 4.48
900.00 901.67 千 4.48
900.00 900.51 千 4.47
900.00 900.19 千 4.47
800.00 808.92 千 4.02
800.00 804.14 千 3.99
企業概要
Schoellerbank Kurzinvest is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in money market instruments as well as variable and fixed-interest rate securities with short maturities.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511