Schoellerbank - Schoellerban

J7N1:GZ
Gettex
64.80
EUR
0.01
0.02%
更新日時 5:47 JST 2018/11/20
始値
64.81
安値 - 高値 レンジ(日)
64.80 - 64.81
前日終値
64.81
52週レンジ
64.80 - 65.49
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-0.83%
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始値
64.81
安値 - 高値 レンジ(日)
64.80 - 64.81
出来高
0
前日終値
64.81
52週レンジ
64.80 - 65.49
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-0.83%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
65.75
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
18.959
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.15%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.51 百万 8.16
1.00 千 1.00 百万 5.42
900.00 902.41 千 4.88
900.00 900.89 千 4.87
800.00 805.89 千 4.35
800.00 803.60 千 4.34
800.00 803.54 千 4.34
800.00 802.82 千 4.34
800.00 802.07 千 4.33
800.00 802.06 千 4.33
企業概要
Schoellerbank Kurzinvest is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in money market instruments as well as variable and fixed-interest rate securities with short maturities.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511