Schoellerbank - Schoellerban

J7N1:GR
Berlin
64.62
EUR
0.08
0.12%
更新日時 17:32 JST 2018/09/19
始値
64.61
安値 - 高値 レンジ(日)
64.52 - 64.98
前日終値
64.70
52週レンジ
64.51 - 65.55
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-0.66%
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始値
64.61
安値 - 高値 レンジ(日)
64.52 - 64.98
出来高
0
前日終値
64.70
52週レンジ
64.51 - 65.55
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-0.66%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
64.95
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
18.803
設定日
07/06/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
MICHAEL PENNINGER
直近配当額 ( -)
0.1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.33%
3ヶ月トータルリターン
-0.28%
3年トータルリターン
-0.58%
5年トータルリターン
-0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.51 百万 8.12
1.00 千 1.00 百万 5.39
900.00 903.28 千 4.85
900.00 901.45 千 4.84
900.00 901.14 千 4.84
800.00 808.10 千 4.34
800.00 804.28 千 4.32
800.00 803.90 千 4.32
800.00 803.22 千 4.31
800.00 802.99 千 4.31
企業概要
Schoellerbank Kurzinvest is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in money market instruments as well as variable and fixed-interest rate securities with short maturities.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511