Schoellerbank - Schoellerban

J7N1:GR
Berlin
64.80
EUR
0.08
0.12%
更新日時 16:08 JST 2018/06/21
始値
64.92
安値 - 高値 レンジ(日)
64.67 - 65.09
前日終値
64.88
52週レンジ
64.58 - 65.61
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-0.38%
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始値
64.92
安値 - 高値 レンジ(日)
64.67 - 65.09
出来高
0
前日終値
64.88
52週レンジ
64.58 - 65.61
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.38%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
65.05
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
20.257
設定日
07/06/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
MICHAEL PENNINGER
直近配当額 ( -)
0.1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.33%
3ヶ月トータルリターン
-0.08%
3年トータルリターン
-0.54%
5年トータルリターン
-0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.00 百万 4.99
1.00 千 1.00 百万 4.97
900.00 904.55 千 4.49
900.00 904.01 千 4.49
900.00 902.37 千 4.48
900.00 901.67 千 4.48
900.00 900.51 千 4.47
900.00 900.19 千 4.47
800.00 808.92 千 4.02
800.00 804.14 千 3.99
企業概要
Schoellerbank Kurzinvest is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in money market instruments as well as variable and fixed-interest rate securities with short maturities.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511