Schoellerbank - Schoellerban

J7N1:GR
Berlin
65.11
EUR
0.07
0.11%
更新日時 2018/01/20
始値
64.92
安値 - 高値 レンジ(日)
64.92 - 65.33
前日終値
65.04
52週レンジ
64.82 - 65.61
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
0.09%
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始値
64.92
安値 - 高値 レンジ(日)
64.92 - 65.33
出来高
0
前日終値
65.04
52週レンジ
64.82 - 65.61
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
0.09%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
65.25
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
20.803
設定日
07/06/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
MICHAEL PENNINGER
直近配当額 ( -)
0.1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.33%
3ヶ月トータルリターン
-0.61%
3年トータルリターン
-0.41%
5年トータルリターン
-0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.10 百万 5.23
1.10 千 1.10 百万 5.23
1.10 千 1.10 百万 5.23
1.00 千 1.01 百万 4.78
1.00 千 1.00 百万 4.76
1.00 千 1.00 百万 4.76
900.00 907.22 千 4.31
900.00 906.90 千 4.31
900.00 904.18 千 4.30
900.00 902.95 千 4.29
企業概要
Schoellerbank Kurzinvest is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in money market instruments as well as variable and fixed-interest rate securities with short maturities.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511