Schoellerbank - Schoellerban

J7N1:GR
Berlin
64.40
EUR
0.00
0.00%
更新日時 20:06 JST 2019/01/17
始値
64.46
安値 - 高値 レンジ(日)
64.37 - 64.68
前日終値
64.40
52週レンジ
64.18 - 65.33
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
0.06%
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始値
64.46
安値 - 高値 レンジ(日)
64.37 - 64.68
出来高
0
前日終値
64.40
52週レンジ
64.18 - 65.33
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
0.06%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
64.65
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
19.184
設定日
07/06/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.33%
3ヶ月トータルリターン
-0.25%
3年トータルリターン
-0.66%
5年トータルリターン
-0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.51 百万 7.82
1.50 千 1.50 百万 7.78
1.00 千 1.00 百万 5.19
1.00 千 995.21 千 5.16
900.00 900.32 千 4.67
800.00 803.26 千 4.16
800.00 801.74 千 4.16
800.00 801.70 千 4.15
800.00 801.38 千 4.15
800.00 801.06 千 4.15
企業概要
Schoellerbank Kurzinvest is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in money market instruments as well as variable and fixed-interest rate securities with short maturities.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511