Schoellerbank - Schoellerban

J7N0:GR
Frankfurt
190.99
EUR
0.27
0.14%
更新日時 2018/09/22
始値
189.91
安値 - 高値 レンジ(日)
189.91 - 191.34
前日終値
190.72
52週レンジ
172.51 - 194.47
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
1.23%
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始値
189.91
安値 - 高値 レンジ(日)
189.91 - 191.34
出来高
0
前日終値
190.72
52週レンジ
172.51 - 194.47
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
1.23%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
191.15
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
116.514
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2017)
2.2729
直近配当利回り(税込)
1.19%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.19%
3年トータルリターン
8.02%
5年トータルリターン
7.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 千 4.88 百万 4.22
98.42 千 4.06 百万 3.51
40.60 千 3.89 百万 3.36
14.00 3.80 百万 3.28
383.08 千 3.76 百万 3.25
178.00 千 3.62 百万 3.13
112.00 千 3.54 百万 3.06
63.80 千 3.19 百万 2.75
3.00 千 3.18 百万 2.74
40.00 千 3.15 百万 2.72
企業概要
Schoellerbank Aktienfonds waehrungsgesichert is an open-end fund incorporated in Austria.The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests globally in equities of companies with the highest growth potential.
住所
Schoellerbank Invest AG
Sterneckstrasse 5
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-885511