JPモルガン・ファンズ:グローバル天然資

J6G5:GR
Frankfurt
7.71
EUR
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0.00%
更新日時 2019/01/17
前日終値
7.71
52週レンジ
7.10 - 9.22
1年トータルリターン
-11.18%
年初来リターン
6.64%
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出来高
0
前日終値
7.71
52週レンジ
7.10 - 9.22
1年トータルリターン
-11.02%
年初来リターン
6.64%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
7.78
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
768.948
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.03%
乖離率52週平均値
-1.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.76%
3ヶ月トータルリターン
-6.89%
3年トータルリターン
20.18%
5年トータルリターン
-2.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.37 百万 77.05 百万 9.67
770.27 千 54.17 百万 6.80
1.05 百万 45.10 百万 5.66
11.98 百万 43.08 百万 5.41
1.26 百万 36.51 百万 4.58
2.45 百万 32.59 百万 4.09
614.95 千 31.95 百万 4.01
4.19 百万 26.78 百万 3.36
221.61 千 21.84 百万 2.74
804.32 千 21.70 百万 2.72
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル天然資源ファンド(JPMorgan Funds - Global Natura l Resources Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。世界各地の天然資源と二次製品の探鉱、開発、精製、生産、販売に従事する企業の銘柄に投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel