Multicooperation Sicav - JB

J36G:GZ
Gettex
93.37
EUR
0.90
0.97%
更新日時 2019/01/19
始値
92.53
安値 - 高値 レンジ(日)
92.53 - 93.37
前日終値
92.47
52週レンジ
88.60 - 103.68
1年トータルリターン
-9.03%
年初来リターン
5.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
92.53
安値 - 高値 レンジ(日)
92.53 - 93.37
出来高
0
前日終値
92.47
52週レンジ
88.60 - 103.68
1年トータルリターン
-9.03%
年初来リターン
5.44%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
94.52
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
24.686
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.28
直近配当利回り(税込)
1.37%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 2.23 百万 9.71
2.50 千 2.14 百万 9.32
19.10 千 1.98 百万 8.60
57.00 千 1.93 百万 8.41
10.50 千 1.08 百万 4.72
9.90 千 913.56 千 3.98
9.55 千 833.42 千 3.63
74.70 千 675.63 千 2.94
800.00 674.95 千 2.94
750.00 668.79 千 2.91
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Growth (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 40 to 85 percent of its assets in equities and equity-related securities, between 10 to 60 percent in all types of fixed- and variable-rate securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM