Multicooperation Sicav - JB

J36G:GR
Berlin
101.35
EUR
0.13
0.13%
更新日時 2:30 JST 2018/06/21
始値
101.27
安値 - 高値 レンジ(日)
101.23 - 101.84
前日終値
101.22
52週レンジ
96.19 - 104.38
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
101.27
安値 - 高値 レンジ(日)
101.23 - 101.84
出来高
0
前日終値
101.22
52週レンジ
96.19 - 104.38
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-0.16%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
101.73
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
29.483
設定日
05/31/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
直近配当額 ( -)
0.35
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.96%
3ヶ月トータルリターン
2.21%
3年トータルリターン
1.47%
5年トータルリターン
4.32%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Growth (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 40 to 85 percent of its assets in equities and equity-related securities, between 10 to 60 percent in all types of fixed- and variable-rate securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM