Multicooperation Sicav - JB

J36G:GR
Berlin
103.23
EUR
0.12
0.12%
更新日時 3:20 JST 2018/01/20
始値
103.18
安値 - 高値 レンジ(日)
103.18 - 103.40
前日終値
103.11
52週レンジ
96.34 - 103.52
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
1.69%
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始値
103.18
安値 - 高値 レンジ(日)
103.18 - 103.40
出来高
0
前日終値
103.11
52週レンジ
96.34 - 103.52
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
1.69%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
103.72
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
33.068
設定日
05/31/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
直近配当額 ( -)
0.35
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.96%
3ヶ月トータルリターン
1.48%
3年トータルリターン
3.17%
5年トータルリターン
5.34%
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Growth (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 40 to 85 percent of its assets in equities and equity-related securities, between 10 to 60 percent in all types of fixed- and variable-rate securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM