Multicooperation Sicav - JB

J36G:GR
Berlin
94.51
EUR
1.36
1.42%
更新日時 3:30 JST 2018/11/15
始値
95.77
安値 - 高値 レンジ(日)
94.51 - 95.77
前日終値
95.87
52週レンジ
93.49 - 104.38
1年トータルリターン
-6.42%
年初来リターン
-6.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
95.77
安値 - 高値 レンジ(日)
94.51 - 95.77
出来高
0
前日終値
95.87
52週レンジ
93.49 - 104.38
1年トータルリターン
-5.29%
年初来リターン
-6.90%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
95.2
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
25.597
設定日
05/31/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.70%
乖離率52週平均値
-0.54%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.35
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.96%
3ヶ月トータルリターン
-4.88%
3年トータルリターン
0.89%
5年トータルリターン
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 2.23 百万 9.71
2.50 千 2.14 百万 9.32
19.10 千 1.98 百万 8.60
57.00 千 1.93 百万 8.41
10.50 千 1.08 百万 4.72
9.90 千 913.56 千 3.98
9.55 千 833.42 千 3.63
74.70 千 675.63 千 2.94
800.00 674.95 千 2.94
750.00 668.79 千 2.91
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Growth (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 40 to 85 percent of its assets in equities and equity-related securities, between 10 to 60 percent in all types of fixed- and variable-rate securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM