Multicooperation Sicav - JB

J36G:GR
Berlin
99.49
EUR
0.11
0.11%
更新日時 17:02 JST 2018/09/19
始値
98.90
安値 - 高値 レンジ(日)
98.90 - 99.92
前日終値
99.38
52週レンジ
96.19 - 104.38
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-1.99%
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始値
98.90
安値 - 高値 レンジ(日)
98.90 - 99.92
出来高
0
前日終値
99.38
52週レンジ
96.19 - 104.38
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-1.99%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
99.74
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
27.531
設定日
05/31/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.56%
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
直近配当額 ( -)
0.35
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.96%
3ヶ月トータルリターン
-2.31%
3年トータルリターン
3.64%
5年トータルリターン
3.59%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Growth (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 40 to 85 percent of its assets in equities and equity-related securities, between 10 to 60 percent in all types of fixed- and variable-rate securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM