Multicooperation Sicav - JB

J36F:GR
Berlin
116.81
EUR
0.31
0.26%
更新日時 2018/12/15
始値
116.68
安値 - 高値 レンジ(日)
116.68 - 117.37
前日終値
117.12
52週レンジ
114.80 - 130.45
1年トータルリターン
-7.60%
年初来リターン
-7.55%
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始値
116.68
安値 - 高値 レンジ(日)
116.68 - 117.37
出来高
0
前日終値
117.12
52週レンジ
114.80 - 130.45
1年トータルリターン
-7.92%
年初来リターン
-7.55%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
118.29
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
24.949
設定日
05/31/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.99%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.95%
3ヶ月トータルリターン
-5.75%
3年トータルリターン
1.50%
5年トータルリターン
2.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 2.23 百万 9.71
2.50 千 2.14 百万 9.32
19.10 千 1.98 百万 8.60
57.00 千 1.93 百万 8.41
10.50 千 1.08 百万 4.72
9.90 千 913.56 千 3.98
9.55 千 833.42 千 3.63
74.70 千 675.63 千 2.94
800.00 674.95 千 2.94
750.00 668.79 千 2.91
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Growth (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 40 to 85 percent of its assets in equities and equity-related securities, between 10 to 60 percent in all types of fixed- and variable-rate securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM