Multicooperation Sicav - JB

J36F:GR
Berlin
123.08
EUR
0.73
0.60%
更新日時 2:31 JST 2018/04/27
始値
121.96
安値 - 高値 レンジ(日)
121.84 - 123.55
前日終値
122.35
52週レンジ
119.54 - 130.45
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-2.59%
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始値
121.96
安値 - 高値 レンジ(日)
121.84 - 123.55
出来高
0
前日終値
122.35
52週レンジ
119.54 - 130.45
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-2.59%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
123.44
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
30.205
設定日
05/31/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.88%
乖離率52週平均値
-0.54%
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.95%
3ヶ月トータルリターン
-4.76%
3年トータルリターン
-1.13%
5年トータルリターン
4.02%
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Growth (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 40 to 85 percent of its assets in equities and equity-related securities, between 10 to 60 percent in all types of fixed- and variable-rate securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM