Multicooperation Sicav - JB

J36F:GR
Berlin
126.21
EUR
0.23
0.18%
更新日時 15:12 JST 2018/07/19
始値
126.30
安値 - 高値 レンジ(日)
126.21 - 126.30
前日終値
125.98
52週レンジ
119.54 - 130.45
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
-0.11%
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始値
126.30
安値 - 高値 レンジ(日)
126.21 - 126.30
出来高
0
前日終値
125.98
52週レンジ
119.54 - 130.45
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
-0.11%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
126.54
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
29.201
設定日
05/31/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.74%
乖離率52週平均値
-0.56%
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.95%
3ヶ月トータルリターン
1.98%
3年トータルリターン
0.72%
5年トータルリターン
4.08%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Growth (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 40 to 85 percent of its assets in equities and equity-related securities, between 10 to 60 percent in all types of fixed- and variable-rate securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM