Multicooperation Sicav - JB

J36F:GR
Berlin
129.00
EUR
0.21
0.16%
更新日時 20:00 JST 2018/01/16
始値
128.97
安値 - 高値 レンジ(日)
128.81 - 129.17
前日終値
128.79
52週レンジ
119.74 - 129.22
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
2.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
128.97
安値 - 高値 レンジ(日)
128.81 - 129.17
出来高
0
前日終値
128.79
52週レンジ
119.74 - 129.22
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
2.10%
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
129.26
資産総額 (百万 EUR) ( 01/12/2018)
33.049
設定日
05/31/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.54%
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.95%
3ヶ月トータルリターン
2.28%
3年トータルリターン
3.68%
5年トータルリターン
5.69%
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Growth (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 40 to 85 percent of its assets in equities and equity-related securities, between 10 to 60 percent in all types of fixed- and variable-rate securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM