マルチコーポレーションSICAV-JBストラテジー・

J36E:GR
Berlin
111.75
EUR
0.79
0.71%
更新日時 3:30 JST 2019/01/19
始値
110.47
安値 - 高値 レンジ(日)
110.47 - 112.70
前日終値
110.96
52週レンジ
106.08 - 121.96
1年トータルリターン
-6.19%
年初来リターン
4.35%
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始値
110.47
安値 - 高値 レンジ(日)
110.47 - 112.70
出来高
280
前日終値
110.96
52週レンジ
106.08 - 121.96
1年トータルリターン
-6.99%
年初来リターン
4.35%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
111.86
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
235.460
設定日
07/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.80%
乖離率52週平均値
-0.61%
ファンドマネージャ
Team Global PM MAC Funds and Q
直近配当額 ( -)
1.08
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.84%
3ヶ月トータルリターン
-2.75%
3年トータルリターン
1.51%
5年トータルリターン
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.00 千 19.47 百万 9.12
128.10 千 13.25 百万 6.20
368.00 千 12.47 百万 5.84
12.00 千 11.19 百万 5.24
13.00 千 11.16 百万 5.23
83.00 千 10.73 百万 5.03
9.20 千 7.60 百万 3.56
7.70 千 6.31 百万 2.96
7.00 千 6.00 百万 2.81
56.00 千 5.78 百万 2.71
企業概要
マルチコーポレーションSICAV-JBストラテジー・バランス(ユーロ)(Multicooperatio n Sicav - JB Strategy Balanced (EUR))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。スイスフラン建ての安定リターンを目指す。資産の40%から70%をあらゆる種類の固定・変動金利証券、20%から60%を株式および株式関連証券に投資する。最大25%をオルタ ナティブ投資に配分する。
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM