マルチコーポレーションSICAV-JBストラテジー・

J36D:GR
Berlin
163.11
EUR
0.05
0.03%
更新日時 2018/06/23
始値
161.47
安値 - 高値 レンジ(日)
161.47 - 164.09
前日終値
163.06
52週レンジ
157.55 - 168.55
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-1.29%
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始値
161.47
安値 - 高値 レンジ(日)
161.47 - 164.09
出来高
0
前日終値
163.06
52週レンジ
157.55 - 168.55
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-1.29%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
163.56
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
274.795
設定日
07/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
-0.65%
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.84%
3ヶ月トータルリターン
1.46%
3年トータルリターン
0.41%
5年トータルリターン
3.73%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
マルチコーポレーションSICAV-JBストラテジー・バランス(ユーロ)(Multicooperatio n Sicav - JB Strategy Balanced (EUR))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。スイスフラン建ての安定リターンを目指す。資産の40%から70%をあらゆる種類の固定・変動金利証券、20%から60%を株式および株式関連証券に投資する。最大25%をオルタ ナティブ投資に配分する。
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM