Multicooperation Sicav - JB

J36D:GR
Berlin
166.72
EUR
0.41
0.25%
更新日時 2018/01/20
始値
166.68
安値 - 高値 レンジ(日)
166.16 - 167.57
前日終値
166.31
52週レンジ
157.43 - 168.20
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
0.90%
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始値
166.68
安値 - 高値 レンジ(日)
166.16 - 167.57
出来高
0
前日終値
166.31
52週レンジ
157.43 - 168.20
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
0.90%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
167.71
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
291.014
設定日
07/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.83%
乖離率52週平均値
-0.69%
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.84%
3ヶ月トータルリターン
1.00%
3年トータルリターン
2.40%
5年トータルリターン
4.23%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Balanced (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg.The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 40 and 70 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 20 and 60 percent in equities and equity-related securities, and up to 25 percent in alternative investment.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM