マルチコーポレーションSICAV-JBストラテジー・

J36D:GR
Berlin
162.21
EUR
0.26
0.16%
更新日時 23:00 JST 2018/09/21
始値
161.81
安値 - 高値 レンジ(日)
161.45 - 162.50
前日終値
161.95
52週レンジ
157.55 - 168.55
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-1.83%
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始値
161.81
安値 - 高値 レンジ(日)
161.45 - 162.50
出来高
0
前日終値
161.95
52週レンジ
157.55 - 168.55
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-1.83%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
162.46
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
256.587
設定日
07/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
-0.63%
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.84%
3ヶ月トータルリターン
-1.09%
3年トータルリターン
2.46%
5年トータルリターン
3.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.00 千 19.49 百万 8.79
535.00 千 16.62 百万 7.50
21.70 千 16.34 百万 7.37
134.50 千 13.05 百万 5.88
421.30 千 10.85 百万 4.89
13.00 千 10.62 百万 4.79
84.00 千 8.43 百万 3.80
9.20 千 7.23 百万 3.26
9.20 千 7.22 百万 3.26
56.00 千 6.18 百万 2.79
企業概要
マルチコーポレーションSICAV-JBストラテジー・バランス(ユーロ)(Multicooperatio n Sicav - JB Strategy Balanced (EUR))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。スイスフラン建ての安定リターンを目指す。資産の40%から70%をあらゆる種類の固定・変動金利証券、20%から60%を株式および株式関連証券に投資する。最大25%をオルタ ナティブ投資に配分する。
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM