Multicooperation Sicav- JB S

J36C:GR
Berlin
107.98
EUR
0.15
0.14%
更新日時 2018/11/17
始値
107.88
安値 - 高値 レンジ(日)
107.65 - 108.15
前日終値
107.83
52週レンジ
107.65 - 115.03
1年トータルリターン
-4.84%
年初来リターン
-5.05%
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始値
107.88
安値 - 高値 レンジ(日)
107.65 - 108.15
出来高
0
前日終値
107.83
52週レンジ
107.65 - 115.03
1年トータルリターン
-4.72%
年初来リターン
-5.05%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
108.3
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
245.091
設定日
07/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.02
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.72%
3ヶ月トータルリターン
-3.40%
3年トータルリターン
-0.72%
5年トータルリターン
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
264.00 千 27.42 百万 12.60
18.00 千 18.41 百万 8.46
154.80 千 14.28 百万 6.57
12.00 千 11.19 百万 5.14
101.30 千 10.48 百万 4.82
10.00 千 10.14 百万 4.66
9.17 千 7.57 百万 3.48
60.60 千 5.70 百万 2.62
40.00 千 5.17 百万 2.38
58.76 千 5.13 百万 2.36
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Income (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 50 to 80 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 10 to 30 percent in equities and equity-related securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM