Multicooperation Sicav- JB S

J36C:GR
Berlin
111.34
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2:30 JST 2018/09/22
始値
111.43
安値 - 高値 レンジ(日)
110.84 - 111.43
前日終値
111.28
52週レンジ
110.38 - 115.73
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-2.09%
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始値
111.43
安値 - 高値 レンジ(日)
110.84 - 111.43
出来高
0
前日終値
111.28
52週レンジ
110.38 - 115.73
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-2.09%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
111.89
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
256.397
設定日
07/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.55%
乖離率52週平均値
-0.56%
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
直近配当額 ( -)
1.02
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.72%
3ヶ月トータルリターン
-1.01%
3年トータルリターン
0.69%
5年トータルリターン
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.00 千 20.38 百万 8.68
18.00 千 18.39 百万 7.83
18.00 千 18.27 百万 7.78
22.10 千 16.64 百万 7.09
154.80 千 13.71 百万 5.84
106.50 千 10.33 百万 4.40
311.20 千 9.67 百万 4.12
82.00 千 8.23 百万 3.50
10.00 千 8.15 百万 3.47
9.17 千 7.20 百万 3.07
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Income (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 50 to 80 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 10 to 30 percent in equities and equity-related securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM