Multicooperation Sicav- JB S

J36C:GR
Berlin
114.52
EUR
0.07
0.06%
更新日時 21:29 JST 2018/01/19
始値
114.37
安値 - 高値 レンジ(日)
114.37 - 114.56
前日終値
114.45
52週レンジ
111.64 - 115.73
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
0.70%
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始値
114.37
安値 - 高値 レンジ(日)
114.37 - 114.56
出来高
0
前日終値
114.45
52週レンジ
111.64 - 115.73
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
0.70%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
115.12
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
293.137
設定日
07/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.72%
乖離率52週平均値
-0.59%
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
直近配当額 ( -)
1.02
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.72%
3ヶ月トータルリターン
-0.47%
3年トータルリターン
0.78%
5年トータルリターン
2.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.00 千 22.22 百万 8.25
18.00 千 18.51 百万 6.87
18.00 千 18.40 百万 6.83
21.50 千 17.35 百万 6.44
163.80 千 15.27 百万 5.67
12.00 千 12.21 百万 4.53
120.00 千 12.12 百万 4.50
109.70 千 11.06 百万 4.10
320.00 千 9.41 百万 3.49
9.17 千 7.67 百万 2.85
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Income (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 50 to 80 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 10 to 30 percent in equities and equity-related securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM