Multicooperation Sicav- JB S

J36B:GR
Berlin
162.71
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/06/23
始値
161.41
安値 - 高値 レンジ(日)
161.41 - 162.73
前日終値
162.70
52週レンジ
159.10 - 166.77
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-1.44%
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始値
161.41
安値 - 高値 レンジ(日)
161.41 - 162.73
出来高
0
前日終値
162.70
52週レンジ
159.10 - 166.77
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-1.44%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
163.44
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
265.747
設定日
07/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-0.67%
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.72%
3ヶ月トータルリターン
0.62%
3年トータルリターン
-0.08%
5年トータルリターン
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.00 千 20.59 百万 8.61
18.00 千 18.33 百万 7.66
18.00 千 18.27 百万 7.64
22.10 千 16.38 百万 6.85
154.80 千 13.74 百万 5.74
106.50 千 10.93 百万 4.57
82.00 千 8.22 百万 3.44
10.00 千 8.02 百万 3.35
223.30 千 7.21 百万 3.01
9.17 千 7.15 百万 2.99
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Income (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 50 to 80 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 10 to 30 percent in equities and equity-related securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM