GAMマルチボンド-アブソリュート・リターン・ボ

J36A:GR
Berlin
89.18
EUR
0.04
0.04%
更新日時 5:55 JST 2018/01/20
始値
89.57
安値 - 高値 レンジ(日)
88.90 - 89.92
前日終値
89.14
52週レンジ
88.54 - 92.52
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-0.19%
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始値
89.57
安値 - 高値 レンジ(日)
88.90 - 89.92
出来高
0
前日終値
89.14
52週レンジ
88.54 - 92.52
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-0.19%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
90.05
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2018)
2.295
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.01%
乖離率52週平均値
-0.98%
ファンドマネージャ
TIM HAYWOOD
直近配当額 ( -)
1.95
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.75%
3ヶ月トータルリターン
-2.46%
3年トータルリターン
-1.15%
5年トータルリターン
-1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.27 千 87.28 百万 7.91
3.44 千 31.48 百万 2.85
26.57 千 25.87 百万 2.34
20.05 千 18.91 百万 1.71
14.48 千 18.89 百万 1.71
128.25 千 17.24 百万 1.56
18.20 千 16.10 百万 1.46
18.05 千 15.20 百万 1.38
13.80 千 13.69 百万 1.24
13.58 千 13.55 百万 1.23
企業概要
GAMマルチボンド-アブソリュート・リターン・ボンド(AM Multibond - Absolute Return Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。絶対収益の獲得を目 指す。純資産の3分2以上を固定・変動利付国債・社債に投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM