GAMマルチボンド-アブソリュート・リターン・ボ

J36A:GR
Stuttgart
86.13
EUR
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0.00%
更新日時 2:30 JST 2018/08/16
始値
86.13
安値 - 高値 レンジ(日)
86.13 - 87.00
前日終値
86.13
52週レンジ
86.13 - 92.51
1年トータルリターン
-5.92%
年初来リターン
-3.60%
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始値
86.13
安値 - 高値 レンジ(日)
86.13 - 87.00
出来高
0
前日終値
86.13
52週レンジ
86.13 - 92.51
1年トータルリターン
-5.94%
年初来リターン
-3.60%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
87.48
資産総額 (十億 EUR) ( 08/13/2018)
2.003
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.54%
乖離率52週平均値
-0.94%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.95
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.75%
3ヶ月トータルリターン
-2.14%
3年トータルリターン
-2.30%
5年トータルリターン
-1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 160.66 百万 7.20
6.85 千 60.78 百万 2.72
53.00 千 50.71 百万 2.27
53.28 千 42.92 百万 1.92
35.95 千 36.00 百万 1.61
28.87 千 35.71 百万 1.60
40.00 千 34.91 百万 1.56
28.19 千 30.74 百万 1.38
36.30 千 29.77 百万 1.33
3.52 千 29.16 百万 1.31
企業概要
GAMマルチボンド-アブソリュート・リターン・ボンド(AM Multibond - Absolute Return Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。絶対収益の獲得を目 指す。純資産の3分2以上を固定・変動利付国債・社債に投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM