Izaga de Inversiones SICAV S

IZA:SM
Soc.Bol SIBE
17.10
EUR
0.10
0.58%
更新日時 2018/09/19
始値
17.10
安値 - 高値 レンジ(日)
17.10 - 17.10
前日終値
17.20
52週レンジ
16.40 - 17.50
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.18%
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始値
17.10
安値 - 高値 レンジ(日)
17.10 - 17.10
出来高
0
前日終値
17.20
52週レンジ
16.40 - 17.50
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.18%
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
17.20288
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
3.055
設定日
10/27/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
PABLO DIEZ
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.59%
3年トータルリターン
-1.31%
5年トータルリターン
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
392.35 336.00 千 11.01
392.35 336.00 千 11.01
383.01 328.00 千 10.75
250.23 250.23 千 8.20
208.60 208.60 千 6.83
202.87 202.87 千 6.65
223.03 191.00 千 6.26
206.68 177.00 千 5.80
200.84 172.00 千 5.64
193.84 166.00 千 5.44
企業概要
Izaga de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Renta 4 Gestora SA
Paseo de la Habana # 63
28036 Madrid
Spain
電話番号
34-91-384-8500