Ivy Value Fund

IYVLX:US
NASDAQ GM
21.61
USD
0.06
0.28%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.46 - 24.62
1年トータルリターン
-8.49%
年初来リターン
4.85%
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前日終値
21.55
52週レンジ
19.46 - 24.62
1年トータルリターン
-7.61%
年初来リターン
4.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
21.61
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
1.200
設定日
12/20/2012
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.111
直近配当利回り(税込)
2.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.50%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
890.70 千 46.37 百万 4.53
481.50 千 44.85 百万 4.38
1.23 百万 41.83 百万 4.09
162.80 千 41.40 百万 4.05
402.80 千 39.32 百万 3.84
883.50 千 38.56 百万 3.77
561.00 千 36.76 百万 3.59
2.78 百万 36.74 百万 3.59
523.80 千 36.36 百万 3.55
1.99 百万 34.99 百万 3.42
企業概要
Ivy Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term accumulation of capital by investing in the common stocks of large-cap U.S. and foreign companies that are believed to be undervalued relative to the true value of the company and/or are out of favor in the financial markets.
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com