Ivy Value Fund

IYVLX:US
NASDAQ GM
24.19
USD
0.03
0.12%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.85 - 25.69
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
1.95%
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前日終値
24.16
52週レンジ
21.85 - 25.69
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
1.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
24.19
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2018)
1.200
設定日
12/20/2012
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.013
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
MATTHEW T NORRIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.50%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
556.00 千 61.14 百万 5.31
756.50 千 51.06 百万 4.43
551.60 千 49.08 百万 4.26
2.93 百万 47.51 百万 4.12
474.90 千 45.50 百万 3.95
412.30 千 41.12 百万 3.57
407.80 千 39.56 百万 3.43
609.80 千 38.85 百万 3.37
703.40 千 38.29 百万 3.32
1.14 百万 38.20 百万 3.32
企業概要
Ivy Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term accumulation of capital by investing in the common stocks of large-cap U.S. and foreign companies that are believed to be undervalued relative to the true value of the company and/or are out of favor in the financial markets.
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com