Ivy Value Fund

IYVLX:US
NASDAQ GM
23.74
USD
0.21
0.88%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.49 - 26.03
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
23.95
52週レンジ
22.49 - 26.03
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
23.74
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
1.200
設定日
12/20/2012
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.008
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.50%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
828.10 千 59.41 百万 4.85
485.30 千 54.76 百万 4.47
514.00 千 48.27 百万 3.94
593.80 千 46.74 百万 3.82
1.90 百万 42.39 百万 3.46
654.30 千 42.08 百万 3.43
408.30 千 38.76 百万 3.16
869.20 千 38.31 百万 3.13
149.10 千 36.79 百万 3.00
413.50 千 36.47 百万 2.98
企業概要
Ivy Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term accumulation of capital by investing in the common stocks of large-cap U.S. and foreign companies that are believed to be undervalued relative to the true value of the company and/or are out of favor in the financial markets.
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com