Ivy Value Fund

IYVCX:US
NASDAQ GM
22.86
USD
0.20
0.87%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.72 - 25.08
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
23.06
52週レンジ
21.72 - 25.08
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
22.86
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
1.200
設定日
12/08/2003
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.054
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
828.10 千 59.41 百万 4.85
485.30 千 54.76 百万 4.47
514.00 千 48.27 百万 3.94
593.80 千 46.74 百万 3.82
1.90 百万 42.39 百万 3.46
654.30 千 42.08 百万 3.43
408.30 千 38.76 百万 3.16
869.20 千 38.31 百万 3.13
149.10 千 36.79 百万 3.00
413.50 千 36.47 百万 2.98
企業概要
Ivy Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term accumulation of capital by investing in the common stocks of large-cap U.S. and foreign companies that are believed to be undervalued relative to the true value of the company and/or are out of favor in the financial markets.
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com