Ivy Value Fund

IYVBX:US
NASDAQ GM
23.82
USD
0.09
0.38%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.88 - 23.85
1年トータルリターン
14.30%
年初来リターン
8.03%
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前日終値
23.73
52週レンジ
20.88 - 23.85
1年トータルリターン
14.30%
年初来リターン
8.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
23.82
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
1.200
設定日
12/08/2003
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.054
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
MATTHEW T NORRIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
2.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
539.30 千 56.20 百万 4.76
802.30 千 53.69 百万 4.55
582.00 千 49.85 百万 4.22
664.80 千 43.82 百万 3.71
651.20 千 41.90 百万 3.55
439.60 千 40.40 百万 3.42
628.80 千 39.42 百万 3.34
1.95 百万 37.04 百万 3.14
1.98 百万 36.72 百万 3.11
1.06 百万 35.22 百万 2.98
企業概要
Ivy Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term accumulation of capital by investing in the common stocks of large-cap U.S. and foreign companies that are believed to be undervalued relative to the true value of the company and/or are out of favor in the financial markets.
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com