Ivy Value Fund

IYVAX:US
NASDAQ GM
24.92
USD
0.18
0.72%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.35 - 25.10
1年トータルリターン
16.85%
年初来リターン
4.84%
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前日終値
25.10
52週レンジ
21.35 - 25.10
1年トータルリターン
16.32%
年初来リターン
4.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
24.92
資産総額 (百万 USD) ( 09/29/2017)
458.800
設定日
09/16/1994
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.1185
直近配当利回り(税込)
5.71%
ファンドマネージャ
MATTHEW T NORRIS
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 百万 24.88 百万 5.40
239.20 千 22.85 百万 4.96
287.80 千 20.93 百万 4.55
226.70 千 17.71 百万 3.85
199.20 千 16.86 百万 3.66
530.60 千 16.48 百万 3.58
156.40 千 14.94 百万 3.25
78.40 千 14.62 百万 3.17
207.60 千 14.37 百万 3.12
169.60 千 13.79 百万 3.00
企業概要
Ivy Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term accumulation of capital by investing in the common stocks of large-cap U.S. and foreign companies that are believed to be undervalued relative to the true value of the company and/or are out of favor in the financial markets.
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com