ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

IXOGVSC:LX
185.29
USD
0.58
0.31%
更新日時 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
161.66 - 211.72
1年トータルリターン
-12.51%
年初来リターン
12.27%
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前日終値
182.24
52週レンジ
161.66 - 211.72
1年トータルリターン
-12.48%
年初来リターン
12.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
184.71
資産総額 (十億 USD) ( 02/15/2019)
1.890
設定日
05/10/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Clyde S McGregor / David G Herro
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 百万 87.24 百万 4.87
450.40 千 84.97 百万 4.75
79.37 千 82.20 百万 4.59
3.23 百万 79.63 百万 4.45
119.70 百万 79.05 百万 4.42
2.25 百万 75.30 百万 4.21
982.20 千 74.28 百万 4.15
365.15 千 73.42 百万 4.10
5.95 百万 65.16 百万 3.64
7.24 百万 64.95 百万 3.63
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-474-066-312