Ostrum Souverains Euro 5-7

IXISEUM:FP
5,161.76
EUR
2.63
0.05%
更新日時 2018/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
5,064.34 - 5,267.23
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
5,159.13
52週レンジ
5,064.34 - 5,267.23
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
5,161.76
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
106.438
設定日
09/23/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ABDEL-RANI GUERMAT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.11 千 21.92 百万 18.01
19.10 千 21.84 百万 17.95
17.46 千 20.45 百万 16.81
15.01 千 17.24 百万 14.17
4.67 千 5.44 百万 4.47
4.42 千 4.88 百万 4.01
3.26 千 4.21 百万 3.46
2.87 千 3.61 百万 2.96
2.83 千 3.57 百万 2.94
2.76 千 3.27 百万 2.69
企業概要
Ostrum Souverains Euro 5-7 is an open-end registered in France. The objective of the Fund is to outperform the Euro MTS 5-7 years index. The Fund invests its assets in fixed income and other debt securities. Interest sensitivity range: between 4.5 and 7.
住所
Ostrum Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00
Webサイト
www.ostrum.com