Natixis AM Funds - Natixis E

IXINFNR:LX
41.29
EUR
0.22
0.53%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
40.34 - 42.28
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-1.01%
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前日終値
41.51
52週レンジ
40.34 - 42.28
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
41.29
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
65.315
設定日
02/17/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ABDEL-RANI GUERMAT
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 5.90 百万 8.77
3.75 千 5.21 百万 7.75
3.95 千 4.72 百万 7.02
4.00 千 4.41 百万 6.56
3.46 千 4.15 百万 6.17
3.00 千 3.41 百万 5.07
3.20 千 3.11 百万 4.63
2.45 千 3.06 百万 4.55
1.90 千 2.91 百万 4.32
2.30 千 2.84 百万 4.22
企業概要
Natixis AM Funds - Natixis Euro Inflation is registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to track the Barclays Euro Government Inflation-Linked All Maturities Index as closely as possible. The Fund invests its assets in inflation-linked bonds mainly issued or guaranteed by Euro zone member governments or agencies.
住所
Natixis AM Funds
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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