Natixis AM Funds - Natixis E

IXINFNR:LX
41.68
EUR
0.04
0.10%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
40.12 - 42.28
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
-0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
41.72
52週レンジ
40.12 - 42.28
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
41.68
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
70.433
設定日
02/17/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ABDEL-RANI GUERMAT
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.33 千 4.63 百万 6.06
3.00 千 4.10 百万 5.36
3.45 千 4.05 百万 5.30
2.95 千 3.96 百万 5.18
2.03 千 3.91 百万 5.12
2.80 千 3.46 百万 4.52
2.24 千 3.39 百万 4.43
1.90 千 3.35 百万 4.38
2.65 千 3.31 百万 4.33
2.75 千 3.14 百万 4.11
企業概要
Natixis AM Funds - Natixis Euro Inflation is registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to track the Barclays Euro Government Inflation-Linked All Maturities Index as closely as possible. The Fund invests its assets in inflation-linked bonds mainly issued or guaranteed by Euro zone member governments or agencies.
住所
Natixis AM Funds
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-