Ixe Fondo IXEMIL SA de CV SI

IXETRBS:MM
Mexico
0.8010
MXN
0.0007
0.09%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7721 - 0.8023
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前日終値
0.8003
52週レンジ
0.7721 - 0.8023
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
0.801019
資産総額 (十億 MXN) ( 09/29/2017)
1.345
設定日
12/29/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER DIAZ DE LEON OPITZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
614.41 千 388.66 百万 35.41
2.81 百万 281.05 百万 25.61
382.68 千 215.44 百万 19.63
321.04 千 174.41 百万 15.89
2.50 百万 23.39 百万 2.13
1.50 百万 14.50 百万 1.32
企業概要
Ixe Fondo IXEMIL SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in government fixed-income securities.
住所
Ixe Fondos SOSI SA de CV
Paseo de la Reforma 505 Piso 45
Col Cuauhtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
5255-5174-2000
Webサイト
www.ixe.com.mx