Ixe Fondo IXEMIL SA de CV SI

IXETRBF1:MM
Mexico SE
0.7529
MXN
0.0000
0.00%
更新日時 22:29 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7297 - 0.7560
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
2.30%
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前日終値
0.7529
52週レンジ
0.7297 - 0.7560
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
0.752879
資産総額 (百万 MXN) ( 07/31/2018)
706.759
設定日
07/09/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER DIAZ DE LEON OPITZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
383.03 千 247.70 百万 34.98
431.05 千 246.96 百万 34.88
1.77 百万 176.89 百万 24.98
2.00 百万 18.76 百万 2.65
29.99 千 17.78 百万 2.51
企業概要
Ixe Fondo IXEMIL SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in government fixed-income securities.
住所
Ixe Fondos SOSI SA de CV
Paseo de la Reforma 505 Piso 45
Col Cuauhtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
5255-5174-2000
Webサイト
www.ixe.com.mx