Ixe Gub SA de CV SIID

IXEMMBF2:MM
Mexico SE
10.49
MXN
0.01
0.13%
更新日時 2018/09/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.15 - 10.50
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前日終値
10.47
52週レンジ
10.15 - 10.50
1年トータルリターン
3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 09/07/2018)
10.48547
資産総額 (十億 MXN) ( 08/31/2018)
2.861
設定日
08/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.95 百万 787.25 百万 27.48
5.96 百万 585.92 百万 20.45
5.57 百万 572.94 百万 20.00
4.95 百万 485.21 百万 16.94
1.45 百万 146.24 百万 5.10
967.08 千 96.65 百万 3.37
947.76 千 96.65 百万 3.37
7.00 百万 65.74 百万 2.29
3.00 百万 28.51 百万 1.00
企業概要
Ixe Gub SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns through investments in short and medium-term government fixed-income securities.
住所
Ixe Fondos SOSI SA de CV
Paseo de la Reforma 505 Piso 45
Col Cuauhtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
5255-5174-2000
Webサイト
www.ixe.com.mx