Ixe Gub SA de CV SIID

IXEMMBF2:MM
Mexico SE
10.47
MXN
0.00
0.01%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.14 - 10.50
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
3.00%
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前日終値
10.46
52週レンジ
10.14 - 10.50
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10.46524
資産総額 (十億 MXN) ( 07/31/2018)
3.734
設定日
08/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.12 百万 1.03 十億 27.46
9.25 百万 902.23 百万 24.14
7.01 百万 680.29 百万 18.20
6.65 百万 642.45 百万 17.19
3.72 百万 373.02 百万 9.98
850.00 千 84.41 百万 2.26
3.00 百万 28.14 百万 0.75
企業概要
Ixe Gub SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns through investments in short and medium-term government fixed-income securities.
住所
Ixe Fondos SOSI SA de CV
Paseo de la Reforma 505 Piso 45
Col Cuauhtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
5255-5174-2000
Webサイト
www.ixe.com.mx