Fondo Banorte Ixe 1 SA de CV

IXELQM:MM
Mexico SE
12.7311
MXN
0.0026
0.02%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.8824 - 12.7311
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
4.57%
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前日終値
12.7285
52週レンジ
11.8824 - 12.7311
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
4.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
12.73109
資産総額 (十億 MXN) ( 07/31/2018)
7.503
設定日
12/15/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER DIAZ DE LEON OPITZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.79 百万 1.47 十億 19.63
1.68 百万 1.07 十億 14.25
10.29 百万 1.03 十億 13.67
7.97 百万 800.17 百万 10.65
2.15 百万 216.23 百万 2.88
1.93 百万 200.04 百万 2.66
1.83 百万 183.21 百万 2.44
1.54 百万 154.17 百万 2.05
1.00 百万 100.58 百万 1.34
1.00 百万 100.28 百万 1.34
企業概要
Ixe Gub Morales SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns through investments in short and medium-term government fixed-income securities.
住所
Ixe Fondos SOSI SA de CV
Paseo de la Reforma 505 Piso 45
Col Cuauhtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
5255-5174-2000
Webサイト
www.ixe.com.mx