Fondo Banorte Ixe 5 SA de CV

IXELQBF3:MM
Mexico SE
2.1975
MXN
0.0004
0.02%
更新日時 2018/09/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.0849 - 2.1975
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前日終値
2.1971
52週レンジ
2.0849 - 2.1975
1年トータルリターン
6.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 09/07/2018)
2.197488
資産総額 (十億 MXN) ( 07/31/2018)
11.377
設定日
06/09/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER DIAZ DE LEON OPITZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.05 百万 1.41 十億 12.23
5.96 百万 596.98 百万 5.19
5.87 百万 586.66 百万 5.10
4.96 百万 500.33 百万 4.35
5.00 百万 499.63 百万 4.35
3.93 百万 396.67 百万 3.45
3.29 百万 330.17 百万 2.87
3.13 百万 313.23 百万 2.72
3.05 百万 305.69 百万 2.66
企業概要
Fondo Banorte Ixe 5 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns by investing in fixed-income securities.
住所
Ixe Fondos SOSI SA de CV
Paseo de la Reforma 505 Piso 45
Col Cuauhtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
5255-5174-2000
Webサイト
www.ixe.com.mx