Ixe Fondo de Alta Liquidez S

IXELQBF2:MM
Mexico SE
2.0625
MXN
0.0003
0.02%
更新日時 22:29 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.9563 - 2.0625
1年トータルリターン
5.43%
年初来リターン
3.62%
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前日終値
2.0622
52週レンジ
1.9563 - 2.0625
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
3.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
2.062516
資産総額 (十億 MXN) ( 07/31/2018)
11.377
設定日
04/06/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER DIAZ DE LEON OPITZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.78 百万 1.09 十億 9.58
10.36 百万 1.07 十億 9.39
8.96 百万 909.19 百万 7.98
8.34 百万 864.55 百万 7.59
6.59 百万 658.12 百万 5.77
3.13 百万 314.78 百万 2.76
3.05 百万 306.76 百万 2.69
3.00 百万 300.07 百万 2.63
2.90 百万 291.12 百万 2.55
企業概要
Ixe Fondo de Alta Liquidez SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns by investing in fixed-income securities.
住所
Ixe Fondos SOSI SA de CV
Paseo de la Reforma 505 Piso 45
Col Cuauhtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
5255-5174-2000
Webサイト
www.ixe.com.mx